RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a")
|
R$ 1,00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESA COM PESSOAL
|
DESPESAS EXECUTADAS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Últimos 12 Meses)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIQUIDADAS
|
INSCRITAS EM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESTOS A
PAGAR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÃO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCESSADOS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a)
|
(b)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESA
BRUTA COM PESSOAL (I)
|
3.217.554,40
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoal Ativo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoal
Inativo e Pensionistas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras
despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.
18 da LRF)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESAS
NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)
|
65.000,00
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decorrentes de Decisão Judicial
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despesas de Exercícios Anteriores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESA
LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)
|
3.152.554,40
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESA
TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)
|
3.152.554,40
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
|
VALOR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% do
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100
|
35,83%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMITE
MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>
|
4.751.809,54
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMITE
PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>
|
4.514.219,06
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Durante
o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inscritas
em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma,
para maior transparência, as despesas executadas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
estão
segregadas em:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega
do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. b) Despesas empenhadas mas não
liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas
liquidadas no encerramento do exercício,
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
por
força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAJOR SALES
|
|||
RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL
|
|||
DEMONSTRATIVO
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
|
|||
ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
|
|||
JANEIRO A
DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE
NOVEMBRO/DEZEMBRO
|
|||
RGF - ANEXO IV (LRF, art.
55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
|
R$ 1,00
|
||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
|
VALOR CONTRATUALMENTE
PREVISTO
|
VALOR EXECUTADO ATÉ O
SEMESTRE DE REFERÊNCIA
|
|
No
|
Até o
|
||
Semestre
|
Semestre
|
||
de Referência
|
de Referência
|
||
(a)
|
|||
SUJEITAS AO LIMITE PARA
FINS DE CONTRATAÇÃO (I)
|
|||
Mobiliária
|
|||
Interna
|
|||
Externa
|
|||
Contratual
|
|||
Interna
|
|||
Abertura de Crédito
|
|||
Aquisição Financiada de Bens e
Arrendamento Mercantil Financeiro
|
|||
Derivadas de PPP
|
|||
Demais Aquisições Financiadas
|
|||
Antecipação de Receita
|
|||
Pela Venda a Termo de Bens e
Serviços
|
|||
Demais Antecipações de
Receita
|
|||
Assunção, Reconhecimento e
Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)
|
|||
Outras Operações de Crédito
|
|||
Externa
|
|||
<Tipo de operação>
|
|||
NÃO SUJEITAS AO LIMITE
PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)
|
|||
Parcelamentos de Dívidas
|
|||
De Tributos
|
|||
De Contribuições Sociais
|
|||
Previdenciárias
|
|||
Demais Contribuições Sociais
|
|||
Do FGTS
|
|||
Melhoria da Administração de Receitas e da
Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial
|
|||
Programa de Iluminação Pública – RELUZ
|
|||
APURAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DOS LIMITES
|
VALOR
|
% SOBRE
|
|
A RCL
|
|||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
– RCL
|
–
|
||
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E
VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)
|
|||
TOTAL CONSIDERADO PARA
FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)
|
|||
LIMITE GERAL DEFINIDO POR
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS
|
|||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
|
|||
LIMITE DEFINIDO POR
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
|
|||
TOTAL CONSIDERADO PARA
CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)
|
|||
FONTE:
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
|
|||
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL
|
|||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
|
|||
LRF, art. 48 - Anexo VII
|
R$ 1,00
|
||
DESPESA COM PESSOAL
|
VALOR
|
% SOBRE A RCL
|
|
Despesa
Total com Pessoal - DTP
|
35,83%
|
||
Limite
Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>
|
4.751.809,54
|
||
Limite
Prudencial (parágrafo único, art. 22
da LRF) - <%>
|
4.514.219,06
|
||
DÍVIDA CONSOLIDADA
|
VALOR
|
% SOBRE A RCL
|
|
Dívida
Consolidada Líquida
|
-4,66%
|
||
Limite
Definido por Resolução do Senado Federal
|
10.559.576,76
|
120%
|
|
GARANTIAS DE VALORES
|
VALOR
|
% SOBRE A RCL
|
|
Total
das Garantias Concedidas
|
|||
Limite
Definido por Resolução do Senado Federal
|
|||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
|
VALOR
|
% SOBRE A RCL
|
|
Operações
de Crédito Internas e Externas
|
|||
Operações
de Crédito por Antecipação da Receita
|
|||
Limite
Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas
|
|||
Limite
Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da
Receita
|
|||
RESTOS A PAGAR
|
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO
|
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
|
|
Valor
Total
|
|||
FONTE:
|
|||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
|||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
|
|||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
|
|||||||||
RREO -
Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do
inciso II e §1º)
|
R$ 1,00
|
||||||||
PREVISÃO
|
PREVISÃO
|
RECEITAS REALIZADAS
|
SALDO A
|
||||||
RECEITAS
|
INICIAL
|
ATUALIZADA
|
No Bimestre
|
%
|
Até o Bimestre
|
%
|
REALIZAR
|
||
(a)
|
(b)
|
(b/a)
|
(c)
|
(c/a)
|
(a-c)
|
||||
RECEITAS
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
|
16.880.501,20
|
1.922.679,40
|
11%
|
9.587.558,88
|
57%
|
7.292.942,32
|
|||
RECEITAS CORRENTES
|
13.551.001,20
|
13.551.001,20
|
1.817.679,40
|
13%
|
8.799.647,30
|
65%
|
4.751.353,90
|
||
RECEITA TRIBUTÁRIA
|
203.500,00
|
203.500,00
|
34.594,12
|
17%
|
123.838,56
|
61%
|
79.661,44
|
||
Impostos
|
190.000,00
|
190.000,00
|
34.594,12
|
18%
|
123.838,56
|
65%
|
66.161,44
|
||
Taxas
|
8.500,00
|
8.500,00
|
-
|
0%
|
-
|
0%
|
8.500,00
|
||
Contribuição de Melhoria
|
5.000,00
|
5.000,00
|
-
|
0%
|
-
|
0%
|
5.000,00
|
||
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
|
65.280,00
|
65.280,00
|
6.381,63
|
10%
|
69.518,10
|
106%
|
(4.238,10)
|
||
Contribuições Sociais
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Contribuições Econômicas
|
65.280,00
|
65.280,00
|
6.381,63
|
10%
|
69.518,10
|
106%
|
(4.238,10)
|
||
RECEITA PATRIMONIAL
|
111.100,00
|
111.100,00
|
2.146,26
|
2%
|
24.880,99
|
22%
|
86.219,01
|
||
Receitas Imobiliárias
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Receitas de Valores Mobiliários
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Receita de Concessões e
Permissões
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Compensações Financeiras
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Outras Receitas Patrimoniais
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
RECEITA AGROPECUÁRIA
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Receita da Produção Vegetal
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Receita da Produção Animal e
Derivados
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Outras Receitas Agropecuárias
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
RECEITA INDUSTRIAL
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Receita da Indústria de
Transformação
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Receita da Indústria de Construção
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Outras
Receitas Industriais
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
RECEITA DE SERVIÇOS
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
|
13.158.621,20
|
13.158.621,20
|
1.774.557,39
|
13%
|
8.581.393,50
|
65%
|
4.577.227,70
|
||
Transferências
Intergovernamentais
|
12.004.421,20
|
12.004.421,20
|
1.774.557,39
|
15%
|
8.396.183,11
|
70%
|
3.608.238,09
|
||
Transferências de Instituições
Privadas
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Transferências do Exterior
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Transferências de Pessoas
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Transferências de Convênios
|
1.154.200,00
|
1.154.200,00
|
-
|
0%
|
185.210,39
|
16%
|
968.989,61
|
||
Transferências para
o Combate à Fome
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
|
12.500,00
|
12.500,00
|
-
|
0%
|
16,15
|
0%
|
12.483,85
|
||
Multas e Juros de Mora
|
1.500,00
|
1.500,00
|
-
|
0%
|
-
|
0%
|
1.500,00
|
||
Indenizações e Restituições
|
6.000,00
|
6.000,00
|
-
|
0%
|
-
|
0%
|
6.000,00
|
||
Receita da Dívida Ativa
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Receitas Correntes Diversas
|
5.000,00
|
5.000,00
|
-
|
0%
|
16,15
|
0%
|
4.983,85
|
||
RECEITAS DE CAPITAL
|
3.329.500,00
|
3.329.500,00
|
105.000,00
|
3%
|
787.911,58
|
24%
|
2.541.588,42
|
||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Operações de Crédito Internas
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Operações de Crédito Externas
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
ALIENAÇÃO DE BENS
|
30.000,00
|
30.000,00
|
-
|
0%
|
-
|
0%
|
30.000,00
|
||
Alienação de Bens Móveis
|
15.000,00
|
15.000,00
|
-
|
0%
|
-
|
0%
|
15.000,00
|
||
Alienação de Bens Imóveis
|
15.000,00
|
15.000,00
|
-
|
0%
|
-
|
0%
|
15.000,00
|
||
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
|
3.299.500,00
|
3.299.500,00
|
105.000,00
|
3%
|
787.911,58
|
24%
|
2.511.588,42
|
||
Transferências Intergovernamentais
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Transferências de Instituições
Privadas
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Transferências do Exterior
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Transferências de Pessoas
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Transferências de
Outras Instituições Públicas
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Transferências de Convênios
|
3.299.500,00
|
3.299.500,00
|
105.000,00
|
3%
|
787.911,58
|
24%
|
2.511.588,42
|
||
Transferências para
o Combate à Fome
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Integralização do Capital Social
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de
Emp. e Financ.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Receitas de Capital
Diversas
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
SUBTOTAL
DAS RECEITAS (III) = (I + II)
|
16.880.501,20
|
16.880.501,20
|
1.922.679,40
|
11%
|
9.587.558,88
|
57%
|
7.292.942,32
|
||
OPERAÇÕES
DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Operações de Crédito Internas
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Mobiliária
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Contratual
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Operações de Crédito Externas
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Mobiliária
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Contratual
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
SUBTOTAL
COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
|
16.880.501,20
|
16.880.501,20
|
1.922.679,40
|
11%
|
9.587.558,88
|
57%
|
7.292.942,32
|
||
DÉFICIT
(VI)
|
0
|
0
|
0
|
–
|
-
|
–
|
–
|
||
TOTAL
(VII) = (V + VI)
|
16.880.501
|
16.880.501,20
|
1.922.679
|
9.587.558,88
|
–
|
–
|
|||
SALDOS
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
0
|
0
|
0
|
–
|
-
|
–
|
–
|
||
Superávit Financeiro
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
||||
Reabertura de Créditos Adicionais
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
||||
DOTAÇÃO
|
CRÉDITOS
|
DOTAÇÃO
|
DESPESAS EMPENHADAS
|
DESPESAS LIQUIDADAS
|
SALDO A
|
||||
DESPESAS
|
INICIAL
|
ADICIONAIS
|
ATUALIZADA
|
No Bimestre
|
Até o Bimestre
|
No Bimestre
|
Até o Bimestre
|
%
|
LIQUIDAR
|
(d)
|
(e)
|
(f)=(d+e)
|
(g)
|
(g/f)
|
(f-g)
|
||||
DESPESAS
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
|
2.274.495,88
|
19.063.997,88
|
1.610.558,52
|
9.593.461,42
|
2.033.013,95
|
9.443.737,01
|
50%
|
9.620.260,87
|
|
DESPESAS CORRENTES
|
12.605.152,00
|
1.783.318,60
|
14.388.470,60
|
1.609.969,27
|
8.589.775,17
|
1.859.535,56
|
8.571.571,57
|
60%
|
5.816.899,03
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
3.744.778,00
|
572.443,02
|
4.317.221,02
|
821.239,03
|
3.679.358,45
|
852.068,62
|
3.678.637,01
|
85%
|
638.584,01
|
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
8.860.374,00
|
1.210.875,58
|
10.071.249,58
|
788.730,24
|
4.910.416,72
|
1.007.466,94
|
4.892.934,56
|
49%
|
5.178.315,02
|
DESPESAS DE CAPITAL
|
4.184.350,00
|
491.177,28
|
4.675.527,28
|
589,25
|
1.003.686,25
|
173.478,39
|
872.165,44
|
19%
|
3.803.361,84
|
INVESTIMENTOS
|
4.184.350,00
|
491.177,28
|
4.675.527,28
|
589,25
|
1.003.686,25
|
173.478,39
|
872.165,44
|
19%
|
3.803.361,84
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
RESERVA DO RPPS
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DESPESAS
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
SUBTOTAL
DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
|
16.789.502,00
|
2.274.495,88
|
19.063.997,88
|
1.610.558,52
|
9.593.461,42
|
2.033.013,95
|
9.443.737,01
|
50%
|
9.620.260,87
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍV. /
REFINANCIAMENTO (XI) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Amortização da Dívida Interna
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Dívida Mobiliária
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Outras Dívidas
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Amortização da Dívida Externa
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Dívida Mobiliária
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Outras Dívidas
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
SUBTOTAL
C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
|
16.789.502,00
|
2.274.495,88
|
19.063.997,88
|
1.610.558,52
|
9.593.461,42
|
2.033.013,95
|
9.443.737,01
|
50%
|
9.620.260,87
|
SUPERÁVIT
(XIII)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
143.821,87
|
–
|
–
|
TOTAL
(XIV) = (XII + XIII)
|
16.789.502,00
|
2.274.495,88
|
19.063.997,88
|
1.610.558,52
|
9.593.461,42
|
2.033.013,95
|
9.587.558,88
|
–
|
–
|
FONTE:
|